TALÃO: 14090001 - DATA: 14/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
133,98 |
|
TALÃO: 11090001 - DATA: 11/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
1.678,54 |
|
TALÃO: 11090002 - DATA: 11/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
30,00 |
|
TALÃO: 10090001 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
171151110000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
|
1.077.207,92 |
|
TALÃO: 10090002 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
171151210000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL
|
1.756.851,98 |
|
TALÃO: 10090003 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
171152010000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
|
386,54 |
|
TALÃO: 10090004 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
172152010000000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
|
1.381,45 |
|
TALÃO: 10090005 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
205.282,58 |
|
TALÃO: 10090006 - DATA: 10/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
38,81 |
|
TALÃO: 09090001 - DATA: 09/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
60.140,04 |
|
TALÃO: 09090002 - DATA: 09/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
10,58 |
|
TALÃO: 08090001 - DATA: 08/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
10,00 |
|
TALÃO: 08090002 - DATA: 08/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
6.598,93 |
|
TALÃO: 04090001 - DATA: 04/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
790,50 |
|
TALÃO: 04090002 - DATA: 04/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
268,19 |
|
TALÃO: 03090001 - DATA: 03/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
728,04 |
|
TALÃO: 03090002 - DATA: 03/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
2.002,31 |
|
TALÃO: 02090001 - DATA: 02/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
1.472,42 |
|
TALÃO: 02090002 - DATA: 02/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
14,61 |
|
TALÃO: 01090003 - DATA: 01/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
17,54 |
|
TALÃO: 01090002 - DATA: 01/09/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
65.814,82 |
|
TALÃO: 01090001 - DATA: 01/09/2026
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
226,21 |
|
TALÃO: 31080001 - DATA: 31/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
991715500100000 - OUTRAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAT - PRINCIPAL
|
-109,42 |
|
TALÃO: 31080002 - DATA: 31/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
171550010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAT - PRINCIPAL
|
417.868,99 |
|
TALÃO: 31080003 - DATA: 31/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
171551010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAF - PRINCIPAL
|
649.791,77 |
|
TALÃO: 31080004 - DATA: 31/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
171552010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAR - PRINCIPAL
|
154.315,57 |
|
TALÃO: 31080005 - DATA: 31/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
2.357,32 |
|
TALÃO: 31080006 - DATA: 31/08/2026
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
|
252,51 |
|
TALÃO: 31080018 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
30.775,04 |
|
TALÃO: 31080019 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
3.736,26 |
|
TALÃO: 31080020 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
26.423,30 |
|
TALÃO: 31080021 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
7.721,88 |
|
TALÃO: 31080022 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
79.585,16 |
|
TALÃO: 31080023 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
9.248,91 |
|
TALÃO: 31080024 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
4.182,12 |
|
TALÃO: 31080025 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
20.960,44 |
|
TALÃO: 31080026 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
15.932,51 |
|
TALÃO: 31080027 - DATA: 31/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
12.366,45 |
|
TALÃO: 31080028 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
2,13 |
|
TALÃO: 31080029 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
7,22 |
|
TALÃO: 31080030 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
12,28 |
|
TALÃO: 31080031 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
18,25 |
|
TALÃO: 31080032 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
15,87 |
|
TALÃO: 31080033 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
6,12 |
|
TALÃO: 31080034 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
2,01 |
|
TALÃO: 31080035 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
28,62 |
|
TALÃO: 31080036 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
4,34 |
|
TALÃO: 31080037 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
14,30 |
|
TALÃO: 31080038 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
2,60 |
|
TALÃO: 31080039 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
1.129,10 |
|
TALÃO: 31080040 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
1.579,94 |
|
TALÃO: 31080041 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
26,38 |
|
TALÃO: 31080042 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
409,03 |
|
TALÃO: 31080043 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
2,05 |
|
TALÃO: 31080044 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
25,85 |
|
TALÃO: 31080045 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
6,66 |
|
TALÃO: 31080046 - DATA: 31/08/2026
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
|
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ORÇAMENTÁRIA
721551110000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL
|
183.784,87 |
|
TALÃO: 31080047 - DATA: 31/08/2026
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
|
90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
ORÇAMENTÁRIA
121501110000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
|
84.804,35 |
|
TALÃO: 31080048 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
4.786,90 |
|
TALÃO: 31080049 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
132101110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL
|
67,14 |
|
